臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	892,675,141円
期末受益権口数	891,848,405口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,009円
期中騰落率	0.70%
期別	第22計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	862,837,388円
期末受益権口数	862,473,319口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,004円
期中騰落率	0.95%
期別	第23計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	840,649,956円
期末受益権口数	844,498,880口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,954円
期中騰落率	0.50%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	186,861,314円
期末受益権口数	168,643,724口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,080円
期中騰落率	0.70%
期別	第22計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	186,691,060円
期末受益権口数	167,664,292口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,135円
期中騰落率	0.95%
期別	第23計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	184,588,179円
期末受益権口数	165,705,428口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,140円
期中騰落率	0.49%
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース
期別	第21計算期間
計算期間	平成26年4月10日～平成26年5月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	94,217,214円
期末受益権口数	81,981,789口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,492円
期中騰落率	0.70%
期別	第22計算期間
計算期間	平成26年5月10日～平成26年6月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	90,816,592円
期末受益権口数	78,481,491口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,572円
期中騰落率	0.96%
期別	第23計算期間
計算期間	平成26年6月10日～平成26年7月9日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	91,028,136円
期末受益権口数	78,481,491口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,599円
期中騰落率	0.49%