- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月9日) | 3,537,110,737 | 3,569,775,948 | 1.0828 | 1.0928 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月9日) | 1,479,206,272 | 1,493,479,523 | 1.0363 | 1.0463 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月9日) | 1,046,376,977 | 1,056,805,590 | 1.0034 | 1.0134 |
| 平成26年2月末日 | 934,239,188 | - | 0.9798 | - |
| 3月末日 | 928,436,342 | - | 1.0091 | - |
| 4月末日 | 899,439,707 | - | 1.0063 | - |
| 5月末日 | 865,432,747 | - | 0.9978 | - |
| 6月末日 | 864,603,635 | - | 1.0053 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年7月9日) | 840,649,956 | 849,094,944 | 0.9954 | 1.0054 |
| 7月末日 | 843,803,003 | - | 1.0027 | - |
| 8月末日 | 816,333,728 | - | 1.0104 | - |
| 9月末日 | 772,239,620 | - | 0.9796 | - |
| 10月末日 | 768,185,105 | - | 0.9819 | - |
| 11月末日 | 791,553,218 | - | 1.0228 | - |
| 12月末日 | 764,083,018 | - | 1.0070 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年1月9日) | 751,207,732 | 758,790,600 | 0.9907 | 1.0007 |
| 平成27年1月末日 | 709,713,152 | - | 0.9471 | - |
| 2月末日 | 694,695,162 | - | 0.9519 | - |
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