有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月9日) | 589,922,060 | 591,512,464 | 1.1128 | 1.1158 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月9日) | 207,867,635 | 208,431,037 | 1.1069 | 1.1099 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月9日) | 106,852,058 | 107,138,682 | 1.1184 | 1.1214 |
| 平成26年2月末日 | 100,281,228 | - | 1.1005 | - |
| 3月末日 | 98,430,994 | - | 1.1419 | - |
| 4月末日 | 94,028,892 | - | 1.1469 | - |
| 5月末日 | 90,472,704 | - | 1.1456 | - |
| 6月末日 | 91,257,775 | - | 1.1628 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年7月9日) | 91,028,136 | 91,263,580 | 1.1599 | 1.1629 |
| 7月末日 | 91,100,074 | - | 1.1682 | - |
| 8月末日 | 92,488,753 | - | 1.1861 | - |
| 9月末日 | 89,657,360 | - | 1.1584 | - |
| 10月末日 | 90,555,993 | - | 1.1700 | - |
| 11月末日 | 90,091,628 | - | 1.2278 | - |
| 12月末日 | 85,409,741 | - | 1.2177 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年1月9日) | 72,591,474 | 72,771,890 | 1.2071 | 1.2101 |
| 平成27年1月末日 | 66,250,621 | - | 1.1545 | - |
| 2月末日 | 53,894,594 | - | 1.1694 | - |
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