- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年2月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 52,266,290 | 96.98 | |
| 内 ケイマン諸島 | 52,266,290 | 96.98 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,093 | 1.86 | |
| 内 日本 | 1,003,093 | 1.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 625,211 | 1.16 | |
| 純資産総額 | 53,894,594 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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