トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年1月15日
- 72万
個別
- 2014年1月14日
- 115万
- 2014年7月14日 +495.05%
- 686万
- 2015年1月13日 +1.39%
- 695万
- 2015年7月13日 +176.79%
- 1925万
- 2016年1月12日 -1.63%
- 1894万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/04/12 9:56
特定6期自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月13日 特定7期自 平成27年 7月14日至 平成28年 1月12日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 19,258,181 18,944,223 分配金 23,596,401 14,665,659