トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定6期自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月13日	特定7期自 平成27年 7月14日至 平成28年 1月12日
経常利益又は経常損失(△)	△43,744,011	△33,276,149
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,744,011	△33,276,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,809	1,558,253

2016/04/12 9:56

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失合計		29,870	976,030
税引前当期純利益		5,238,102	3,666,218
法人税、住民税及び事業税		2,147,762	1,574,213
法人税等合計		1,864,875	1,740,718
当期純利益		3,373,226	1,925,499

2016/04/12 9:56

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/12 9:56

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が682,168千円、繰延税金資産が243,124千円増加し、繰越利益剰余金が439,043千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28,067千円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2016/04/12 9:56