有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.08%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.31%	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	年0.66%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託(SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス)の信託報酬等を含めた場合、年1.65%(税抜き1.57%)程度となります。