有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

(4)【分配方針】
毎月決算(原則として毎月12日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。