- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 自 平成25年 1月16日 至 平成25年 7月12日 | 特定3期 自 平成25年 7月13日 至 平成26年 1月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,936,876 | 37,795,464 |
| 受取利息 | 14,364 | 7,478 |
| 有価証券売買等損益 | △81,942,476 | △41,095,269 |
| 営業収益合計 | △39,991,236 | △3,292,327 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 132,302 | 91,244 |
| 委託者報酬 | 4,277,657 | 2,950,060 |
| その他費用 | 30,809 | 21,235 |
| 営業費用合計 | 4,440,768 | 3,062,539 |
| 営業損失(△) | △44,432,004 | △6,354,866 |
| 経常損失(△) | △44,432,004 | △6,354,866 |
| 当期純損失(△) | △44,432,004 | △6,354,866 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,700,062 | △901,036 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 92,522,397 | 2,719,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,835,786 | 2,372,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 1,885,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,835,786 | 487,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,034,980 | 2,307,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,034,980 | 1,154,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 1,153,198 |
| 分配金 | 46,871,503 | 40,719,192 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,719,758 | △43,388,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
