RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,408,874 | 61,518,974 |
| コール・ローン | 68,863,534 | 158,575,833 |
| 投資信託受益証券 | 2,386,758,039 | 3,809,185,656 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,843 | 3,003,441 |
| 派生商品評価勘定 | － | 392,730 |
| 未収入金 | 28,521,001 | － |
| 未収利息 | 104 | 245 |
| 流動資産計 | 2,500,554,395 | 4,032,676,879 |
| 資産の部合計 | 2,500,554,395 | 4,032,676,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,299 | － |
| 未払金 | － | 71,428,000 |
| 未払収益分配金 | 8,435,197 | 19,132,100 |
| 未払解約金 | 55,530,569 | 66,852,325 |
| 未払受託者報酬 | 68,183 | 99,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,197 | 2,679,069 |
| その他未払費用 | 2,092,599 | 1,400,379 |
| 流動負債計 | 67,980,044 | 161,591,087 |
| 負債の部合計 | 67,980,044 | 161,591,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,108,799,339 | 3,188,683,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,775,012 | 682,402,346 |
| （分配準備積立金） | 54,251,678 | 209,783,407 |
| 元本等合計 | 2,432,574,351 | 3,871,085,792 |
| 純資産の部合計 | 2,432,574,351 | 3,871,085,792 |
| 負債・純資産合計 | 2,500,554,395 | 4,032,676,879 |
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