RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,125,916 | 26,049,105 |
| コール・ローン | 78,326,370 | 75,567,677 |
| 投資信託受益証券 | 5,470,607,421 | 4,632,572,673 |
| 親投資信託受益証券 | 6,004,637 | 6,004,637 |
| 未収入金 | 17,513,999 | － |
| 未収利息 | 134 | － |
| 流動資産計 | 5,603,578,477 | 4,740,194,092 |
| 資産の部合計 | 5,603,578,477 | 4,740,194,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,708,656 | － |
| 未払収益分配金 | 31,776,376 | 30,148,954 |
| 未払解約金 | 50,052,597 | 2,024,325 |
| 未払受託者報酬 | 142,847 | 123,646 |
| 未払委託者報酬 | 3,857,223 | 3,338,632 |
| 未払利息 | － | 147 |
| その他未払費用 | 1,624,119 | 3,154,420 |
| 流動負債計 | 122,161,818 | 38,790,124 |
| 負債の部合計 | 122,161,818 | 38,790,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,296,062,752 | 5,024,825,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,353,907 | -323,421,860 |
| （分配準備積立金） | 104,021,836 | 56,112,643 |
| 元本等合計 | 5,481,416,659 | 4,701,403,968 |
| 純資産の部合計 | 5,481,416,659 | 4,701,403,968 |
| 負債・純資産合計 | 5,603,578,477 | 4,740,194,092 |
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