- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,957,493,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,222,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,858,270,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,191,889,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2088 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,957,493,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,222,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,858,270,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,191,889,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2088 | 円 |
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