日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年8月1日-平成24年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 8,132 |
| コール・ローン | 302,144,600 |
| 社債券 | 6,373,581,388 |
| 未収利息 | 110,674,110 |
| 前払費用 | 11,054,769 |
| 流動資産合計 | 6,797,462,999 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,797,462,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 323,208,037 |
| 未払収益分配金 | 25,415,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,673 |
| 未払委託者報酬 | 22,421,909 |
| その他未払費用 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 372,357,184 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 372,357,184 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,353,985,029 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,120,786 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,425,105,815 |
| 負債純資産合計 | 6,797,462,999 |
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