日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,775,473 | -39,945,241 |
| コール・ローン | 67,895,578 | 27,733,378 |
| 社債券 | 473,541,394 | 413,776,626 |
| 派生商品評価勘定 | 9,335,098 | － |
| 未収入金 | － | 38,809,874 |
| 未収利息 | 10,736,861 | 10,175,270 |
| その他未収収益 | 261,635 | － |
| 流動資産計 | 564,546,039 | 450,549,907 |
| 資産の部合計 | 564,546,039 | 450,549,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,801,806 |
| 未払金 | 44,451,057 | － |
| 未払収益分配金 | 1,915,053 | 1,626,554 |
| 未払受託者報酬 | 68,958 | 59,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,075 | 1,068,740 |
| その他未払費用 | 5,743 | 5,148 |
| 流動負債計 | 47,681,886 | 9,561,632 |
| 負債の部合計 | 47,681,886 | 9,561,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,763,348 | 406,638,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,100,805 | 34,349,772 |
| 純資産の部合計 | 516,864,153 | 440,988,275 |
| 負債・純資産合計 | 564,546,039 | 450,549,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
