有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 443,120,759円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,225,708円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,895,051円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,105,005口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836円 | |
| 平成27年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 443,120,759円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,225,708円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,895,051円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,105,005口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836円 | |
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