新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年12月13日
- 2748万
- 2013年6月13日 +238.96%
- 9315万
- 2013年12月13日 -4.61%
- 8886万
- 2014年6月13日 -72.52%
- 2442万
- 2014年12月15日 -76.25%
- 580万
- 2015年12月14日 -45.98%
- 313万
- 2016年6月13日 +10.72%
- 346万
個別
- 2013年12月13日
- 8886万
- 2014年6月13日 -81.89%
- 1609万
- 2014年12月15日 +0.94%
- 1624万
- 2015年12月14日 -6.79%
- 1513万
- 2016年6月13日 -10.37%
- 1357万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/09/12 9:03
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。[ 平成27年12月14日現在 ] [ 平成28年6月13日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 前払費用 32,655 1,748,440 流動資産合計 6,646,852,062 6,001,627,796 資産合計 6,646,852,062 6,001,627,796
(2)注記表
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