新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の流動負債合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年12月13日
- 13万
- 2013年6月13日 +278.58%
- 52万
- 2013年12月13日 +1.62%
- 53万
- 2014年6月13日 -70.44%
- 15万
- 2014年12月15日 -73.19%
- 42,545
- 2015年12月14日 -41.75%
- 24,782
- 2016年6月13日 +6.39%
- 26,365
個別
- 2013年12月13日
- 53万
- 2014年6月13日 -83.74%
- 87,322
- 2014年12月15日 +0.05%
- 87,369
- 2015年12月14日 -3.78%
- 84,069
- 2016年6月13日 -7.2%
- 78,012
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/09/12 9:03
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。[ 平成27年12月14日現在 ] [ 平成28年6月13日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) その他未払費用 ― 955 流動負債合計 790,261,817 860,225 負債合計 790,261,817 860,225
(2)注記表
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