新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年12月13日
- 2734万
- 2013年6月13日 +238.76%
- 9263万
- 2013年12月13日 -4.65%
- 8832万
- 2014年6月13日 -72.53%
- 2426万
- 2014年12月15日 -76.27%
- 575万
- 2015年12月14日 -46.01%
- 310万
- 2016年6月13日 +10.75%
- 344万
個別
- 2013年12月13日
- 8832万
- 2014年6月13日 -81.88%
- 1600万
- 2014年12月15日 +0.95%
- 1615万
- 2015年12月14日 -6.81%
- 1505万
- 2016年6月13日 -10.39%
- 1349万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/09/12 9:03
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。[ 平成27年12月14日現在 ] [ 平成28年6月13日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 元本等合計 5,856,590,245 6,000,767,571 純資産合計 5,856,590,245 6,000,767,571 負債純資産合計 6,646,852,062 6,001,627,796
(2)注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
