有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	712.0703	5,720,772
	投資信託受益証券 小計	712.0703	5,720,772
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,889	11,088
	親投資信託受益証券 小計	10,889	11,088
	合計	―	5,731,860

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。