有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
【純資産額計算書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,497,249 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 273,062 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,224,187 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,927,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8210 ( 1万口当たり 8,210 | ) |
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