有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,019,754 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,360 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,008,394 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,319,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1492 ( 1万口当たり 11,492 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,067,469,188 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 536,219 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,066,932,969 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,956,871,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 ( 1万口当たり 10,185 | ) |
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