有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,076,977 1,076,977 | (分配付) (分配落) | 10,149 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,684,139 1,684,139 | (分配付) (分配落) | 10,389 10,389 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月15日) | 3,034,797 3,020,444 | (分配付) (分配落) | 10,572 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月13日) | 53,106,689 52,855,723 | (分配付) (分配落) | 10,580 10,530 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月13日) | 158,396,382 157,657,251 | (分配付) (分配落) | 10,715 10,665 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 167,940,009 167,176,281 | (分配付) (分配落) | 10,995 10,945 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 160,213,594 159,474,299 | (分配付) (分配落) | 10,836 10,786 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 114,263,748 113,740,823 | (分配付) (分配落) | 10,925 10,875 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 112,884,298 112,365,376 | (分配付) (分配落) | 10,877 10,827 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 70,238,558 69,914,749 | (分配付) (分配落) | 10,846 10,796 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 52,788,975 52,532,157 | (分配付) (分配落) | 10,277 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 37,602,496 37,414,007 | (分配付) (分配落) | 9,975 9,925 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 37,768,058 37,580,188 | (分配付) (分配落) | 10,052 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 31,888,410 31,727,907 | (分配付) (分配落) | 9,934 9,884 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月15日) | 27,735,052 27,596,869 | (分配付) (分配落) | 10,036 9,986 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月13日) | 27,738,018 27,599,834 | (分配付) (分配落) | 10,037 9,987 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月13日) | 27,761,435 27,622,948 | (分配付) (分配落) | 10,023 9,973 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 27,691,863 27,553,270 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 27,282,885 27,144,967 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,841 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 23,264,719 23,145,097 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,674 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 23,734,817 23,614,766 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 23,803,849 23,683,375 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,829 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 24,383,858 24,262,964 | (分配付) (分配落) | 10,085 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 24,416,786 24,296,036 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 19,575,803 19,476,413 | (分配付) (分配落) | 9,848 9,798 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 7,362,258 7,325,097 | (分配付) (分配落) | 9,906 9,856 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年10月14日) | 6,253,149 6,221,014 | (分配付) (分配落) | 9,729 9,679 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年11月13日) | 6,222,817 6,190,588 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,604 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年12月15日) | 5,790,296 5,757,548 | (分配付) (分配落) | 8,841 8,791 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 27,655,087 | 9,981 | ||
| 平成26年 1月末日 | 27,123,647 | 9,837 | ||
| 2月末日 | 25,448,131 | 9,867 | ||
| 3月末日 | 23,520,595 | 9,800 | ||
| 4月末日 | 23,586,079 | 9,793 | ||
| 5月末日 | 24,141,699 | 9,989 | ||
| 6月末日 | 24,343,495 | 10,084 | ||
| 7月末日 | 19,678,261 | 9,939 | ||
| 8月末日 | 8,649,726 | 9,905 | ||
| 9月末日 | 6,407,287 | 9,787 | ||
| 10月末日 | 6,259,276 | 9,711 | ||
| 11月末日 | 6,113,857 | 9,427 | ||
| 12月末日 | 6,153,746 | 8,835 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
