有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

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【提出】
2014/11/05 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
43項目
(平成26年9月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額3,684,251,337円
Ⅱ 負債総額249,414,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,434,836,658円
Ⅳ 発行済口数299,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,468円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

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