有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成24年8月7日 至 平成25年8月6日) | 第2期 (自 平成25年8月7日 至 平成26年8月6日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 567,226,242 | 233,947,687 |
| 有価証券売買等損益 | 1,455,127,693 | 336,232,715 |
| 為替差損益 | △130,530,761 | △27,515,663 |
| その他収益 | 11,176,732 | 43,789,032 |
| 営業収益合計 | 1,902,999,906 | 586,453,771 |
| 営業費用 | ||
| 募集手数料 | 672,315,525 | - |
| 受託者報酬 | 9,131,664 | 3,419,888 |
| 委託者報酬 | ※1 273,949,932 | ※1 102,596,541 |
| その他費用 | 5,008,040 | 2,687,949 |
| 営業費用合計 | 960,405,161 | 108,704,378 |
| 営業利益 | 942,594,745 | 477,749,393 |
| 経常利益 | 942,594,745 | 477,749,393 |
| 当期純利益 | 942,594,745 | 477,749,393 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 597,810,649 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 314,960,046 | 598,163,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 314,960,046 | 598,163,458 |
| 分配金 | ※2 29,824,050 | ※2 9,783,420 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,810,649 | 467,613,164 |
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