有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。

販売会社	本店および本社所在地
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

販売会社の国内における全ての本・支店等で取扱います。