ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 53,203 |
| コール・ローン | 223,912,974 |
| 社債券 | 5,108,585,538 |
| 未収利息 | 90,658,635 |
| 前払費用 | 13,280,378 |
| 流動資産合計 | 5,436,490,728 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,436,490,728 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 260,468,600 |
| 未払収益分配金 | 20,074,051 |
| 未払解約金 | 60,476,800 |
| 未払受託者報酬 | 972,392 |
| 未払委託者報酬 | 17,503,607 |
| その他未払費用 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 359,561,075 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 359,561,075 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,018,512,840 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,416,813 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,076,929,653 |
| 負債純資産合計 | 5,436,490,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
