ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,999,279 | 186,266,022 |
| 社債券 | 3,848,805,459 | 1,921,784,857 |
| 派生商品評価勘定 | 96,677,418 | － |
| 未収入金 | 82,124,301 | － |
| 未収利息 | 83,189,684 | 43,413,332 |
| 前払費用 | 548,052 | － |
| その他未収収益 | － | 750,224 |
| 流動資産合計 | 4,242,344,193 | 2,152,214,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,242,344,193 | 2,152,214,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,052 | 118,544,679 |
| 未払収益分配金 | 16,221,736 | 7,678,476 |
| 未払解約金 | 46,508,276 | 6,699,405 |
| 未払受託者報酬 | 631,258 | 303,630 |
| 未払委託者報酬 | 11,363,023 | 5,465,735 |
| その他未払費用 | 50,473 | 24,263 |
| 流動負債合計 | 74,853,818 | 138,716,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,853,818 | 138,716,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,055,434,054 | 1,919,619,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 112,056,321 | 93,879,108 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,167,490,375 | 2,013,498,247 |
| 負債純資産合計 | 4,242,344,193 | 2,152,214,435 |
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