ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条件付)2012-07の損益計算書

【提出】

2015年3月13日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月17日至 2014年6月16日	自 2014年6月17日至 2014年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50,679,907	46,063,615
有価証券売買等損益	5,839,478	-28,585,160
為替差損益	-2,534,346	1,722,135
その他収益	438,693	547,067
営業収益合計	54,423,732	19,747,657
営業費用
受託者報酬	502,269	427,888
委託者報酬	9,041,623	7,702,575
その他費用	217,674	181,077
営業費用合計	9,761,566	8,311,540
営業利益又は営業損失（△）	44,662,166	11,436,117
経常利益又は経常損失（△）	44,662,166	11,436,117
当期純利益又は当期純損失（△）	44,662,166	11,436,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,005,962	-137,437
中間剰余金又は中間欠損金（△）	106,608,597	96,521,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,290,971	10,061,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,290,971	10,061,620
分配金	13,635,744	11,599,529