有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券			平成26年12月15日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	3,000,000.00	3,187,710.00
		RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	1,000,000.00	1,046,640.00
		SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	4,000,000.00	4,278,680.00
	アメリカ・ドル 小計		8,000,000.00	8,513,030.00
			(948,880,000)	(1,009,730,488)
	イギリス・ポンド	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	1,500,000.00	1,593,900.00
	イギリス・ポンド 小計		1,500,000.00	1,593,900.00
			(279,795,000)	(297,310,167)
	ユーロ	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	500,000.00	533,985.00
	ユーロ 小計		500,000.00	533,985.00
			(73,900,000)	(78,922,983)
社債券 合計			1,302,575,000	1,385,963,638
			(1,302,575,000)	(1,385,963,638)
合計			1,302,575,000	1,385,963,638
			(1,302,575,000)	(1,385,963,638)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	社債券	3銘柄	66.40%	72.85%
	イギリス・ポンド	社債券	1銘柄	19.55%	21.45%
	ユーロ	社債券	1銘柄	5.19%	5.69%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
4.上記社債券は、ハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。