- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,693,942,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,322,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,686,620,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,580,299,768口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673円 |
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,693,942,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,322,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,686,620,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,580,299,768口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673円 |
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