有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年6月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	2,800,000.00	2,808,400.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460%	1,500,000.00	1,503,000.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	2,000,000.00	2,034,420.00
	計		6,300,000.00	6,345,820.00
				(679,637,322)
小計				6,345,820.00
				(679,637,322)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710%	2,822,000.00	2,896,218.60
	計		2,822,000.00	2,896,218.60
				(350,471,412)
小計				2,896,218.60
				(350,471,412)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	4,330,000.00	4,481,766.50
	計		4,330,000.00	4,481,766.50
				(693,777,454)
小計				4,481,766.50
				(693,777,454)
合計				1,723,886,188
				(1,723,886,188)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	39.4%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	20.3%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	40.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。