剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日	当期自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,257,289	21,908,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,479,928	7,292,694
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,479,928	7,292,694
分配金		※116,037,686	※14,578,181

2017/03/21 9:11

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,280,696	7,595,091
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,025,704	11,263,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,025,704	11,263,822
分配金	※2	5,503,084	18,042,909

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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