有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	GIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	365,567,162	273,773,247
投資信託受益証券 合計		365,567,162	273,773,247
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	491,836	500,787
親投資信託受益証券 合計		491,836	500,787
合計		366,058,998	274,274,034

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。