有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 8月22日) | 739,559,658 | 739,559,658 | 10,083 | 10,083 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 1,043,650,135 | 1,043,650,135 | 10,098 | 10,098 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 1,285,996,900 | 1,288,555,202 | 10,054 | 10,074 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年11月22日) | 1,575,851,019 | 1,579,075,233 | 9,775 | 9,795 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 1,695,956,090 | 1,699,294,909 | 10,159 | 10,179 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 1月22日) | 1,734,005,290 | 1,737,314,608 | 10,480 | 10,500 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 2月22日) | 1,426,311,409 | 1,429,040,509 | 10,453 | 10,473 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 3月22日) | 1,165,457,833 | 1,167,649,698 | 10,634 | 10,654 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 1,312,737,802 | 1,315,062,868 | 11,292 | 11,312 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 5月22日) | 1,258,409,099 | 1,315,813,982 | 11,399 | 11,919 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 975,645,981 | 977,663,710 | 9,671 | 9,691 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 947,651,482 | 949,451,269 | 10,531 | 10,551 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月22日) | 828,314,034 | 830,066,218 | 9,455 | 9,475 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 832,435,468 | 834,122,763 | 9,867 | 9,887 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年10月22日) | 854,382,346 | 856,060,262 | 10,184 | 10,204 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月22日) | 803,281,265 | 804,943,356 | 9,666 | 9,686 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 727,527,226 | 729,043,368 | 9,597 | 9,617 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 1月22日) | 755,083,372 | 756,614,701 | 9,862 | 9,882 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 726,622,697 | 728,052,819 | 10,162 | 10,182 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 678,926,702 | 680,264,474 | 10,150 | 10,170 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 4月22日) | 605,483,655 | 606,640,876 | 10,464 | 10,484 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 5月22日) | 563,466,243 | 564,522,264 | 10,671 | 10,691 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 6月23日) | 539,290,861 | 540,278,882 | 10,917 | 10,937 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 526,468,658 | 527,419,361 | 11,075 | 11,095 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 8月22日) | 509,278,344 | 510,186,444 | 11,216 | 11,236 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 436,783,542 | 437,603,094 | 10,659 | 10,679 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年10月22日) | 461,741,227 | 462,574,768 | 11,079 | 11,099 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 422,975,015 | 442,825,214 | 11,080 | 11,600 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 419,763,998 | 420,495,763 | 11,473 | 11,493 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 1月22日) | 431,025,534 | 431,733,799 | 12,171 | 12,191 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 391,259,981 | 391,924,413 | 11,777 | 11,797 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 3月23日) | 398,181,665 | 398,844,565 | 12,013 | 12,033 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 4月22日) | 376,427,634 | 377,088,790 | 11,387 | 11,407 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 5月22日) | 358,556,268 | 359,200,293 | 11,135 | 11,155 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 346,541,701 | 347,177,605 | 10,899 | 10,919 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 345,402,715 | 346,033,373 | 10,954 | 10,974 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 343,693,993 | 344,320,803 | 10,966 | 10,986 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 326,772,309 | 327,390,024 | 10,580 | 10,600 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年10月22日) | 341,414,170 | 348,164,468 | 11,127 | 11,347 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 338,364,104 | 338,983,000 | 10,934 | 10,954 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年12月22日) | 327,940,417 | 328,547,279 | 10,808 | 10,828 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 1月22日) | 305,123,392 | 305,722,371 | 10,188 | 10,208 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 304,825,346 | 305,415,819 | 10,325 | 10,345 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 328,538,440 | 329,131,085 | 11,087 | 11,107 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 4月22日) | 317,479,896 | 318,055,675 | 11,028 | 11,048 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 5月23日) | 314,141,359 | 314,710,198 | 11,045 | 11,065 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 6月22日) | 346,199,023 | 359,309,994 | 11,090 | 11,510 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 413,283,425 | 413,983,471 | 11,807 | 11,827 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 421,903,136 | 422,634,015 | 11,545 | 11,565 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 9月23日) | 437,347,753 | 438,105,475 | 11,544 | 11,564 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 406,549,279 | 407,291,859 | 10,950 | 10,970 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年11月22日) | 390,821,392 | 391,590,323 | 10,165 | 10,185 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年12月22日) | 462,417,853 | 463,295,876 | 10,533 | 10,553 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 1月23日) | 486,307,891 | 487,217,428 | 10,694 | 10,714 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 2月22日) | 492,135,666 | 493,043,463 | 10,842 | 10,862 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 3月22日) | 475,740,967 | 476,645,870 | 10,515 | 10,535 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 483,018,337 | 483,908,271 | 10,855 | 10,875 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 466,076,400 | 466,966,863 | 10,468 | 10,488 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 6月22日) | 464,829,466 | 465,699,358 | 10,687 | 10,707 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 406,082,369 | 406,852,556 | 10,545 | 10,565 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 8月22日) | 404,263,908 | 405,032,029 | 10,526 | 10,546 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 9月22日) | 385,075,065 | 385,803,150 | 10,578 | 10,598 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年10月23日) | 366,538,307 | 367,229,611 | 10,604 | 10,624 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年11月22日) | 341,840,982 | 342,478,415 | 10,726 | 10,746 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年12月22日) | 320,427,563 | 321,046,873 | 10,348 | 10,368 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 307,876,674 | 308,489,865 | 10,042 | 10,062 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 2月22日) | 277,109,755 | 277,700,920 | 9,375 | 9,395 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 3月22日) | 283,591,318 | 284,182,705 | 9,591 | 9,611 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 4月23日) | 281,543,209 | 282,135,615 | 9,505 | 9,525 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 5月22日) | 288,160,112 | 288,752,744 | 9,725 | 9,745 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 6月22日) | 293,285,879 | 293,864,679 | 10,134 | 10,154 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 295,311,632 | 295,890,102 | 10,210 | 10,230 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 8月22日) | 301,545,683 | 302,116,731 | 10,561 | 10,581 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 290,540,098 | 291,110,023 | 10,196 | 10,216 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 280,982,390 | 281,550,792 | 9,887 | 9,907 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年11月22日) | 287,809,629 | 288,378,366 | 10,121 | 10,141 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 261,802,904 | 262,372,106 | 9,199 | 9,219 |
| 第78計算期間末日 | (平成31年 1月22日) | 286,299,628 | 286,869,708 | 10,044 | 10,064 |
| 第79計算期間末日 | (平成31年 2月22日) | 303,445,171 | 304,014,664 | 10,657 | 10,677 |
| 第80計算期間末日 | (平成31年 3月22日) | 306,417,159 | 306,981,784 | 10,854 | 10,874 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 301,894,036 | 302,456,473 | 10,735 | 10,755 |
| 第82計算期間末日 | (令和 1年 5月22日) | 307,611,222 | 308,173,682 | 10,938 | 10,958 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 311,148,646 | 317,319,394 | 11,093 | 11,313 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 307,154,802 | 307,725,137 | 10,771 | 10,791 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 8月22日) | 323,394,510 | 323,967,360 | 11,291 | 11,311 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 304,614,263 | 305,145,002 | 11,479 | 11,499 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年10月23日) | 314,386,608 | 314,920,616 | 11,775 | 11,795 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年11月22日) | 303,168,041 | 303,701,861 | 11,358 | 11,378 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年12月23日) | 303,824,400 | 304,358,665 | 11,374 | 11,394 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年 1月22日) | 315,324,781 | 315,859,072 | 11,803 | 11,823 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 327,699,265 | 328,242,589 | 12,063 | 12,083 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 203,463,314 | 203,989,386 | 7,735 | 7,755 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年 4月22日) | 240,257,288 | 240,770,393 | 9,365 | 9,385 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年 5月22日) | 256,560,451 | 257,105,477 | 9,415 | 9,435 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 280,023,666 | 280,570,065 | 10,250 | 10,270 |
| 第96計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 275,711,348 | 276,256,305 | 10,119 | 10,139 |
| 第97計算期間末日 | (令和 2年 8月24日) | 283,802,229 | 284,344,530 | 10,467 | 10,487 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 275,586,233 | 276,129,565 | 10,144 | 10,164 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年10月22日) | 281,858,592 | 282,401,187 | 10,389 | 10,409 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 287,159,314 | 287,702,422 | 10,575 | 10,595 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年12月22日) | 282,211,953 | 282,755,264 | 10,389 | 10,409 |
| 令和 1年12月末日 | 304,964,566 | ― | 11,410 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 311,013,981 | ― | 11,750 | ― | |
| 2月末日 | 299,070,987 | ― | 11,003 | ― | |
| 3月末日 | 236,668,411 | ― | 9,144 | ― | |
| 4月末日 | 248,579,488 | ― | 9,878 | ― | |
| 5月末日 | 274,370,148 | ― | 10,049 | ― | |
| 6月末日 | 273,803,430 | ― | 10,059 | ― | |
| 7月末日 | 290,205,835 | ― | 10,643 | ― | |
| 8月末日 | 287,320,807 | ― | 10,590 | ― | |
| 9月末日 | 278,609,948 | ― | 10,249 | ― | |
| 10月末日 | 273,124,324 | ― | 10,050 | ― | |
| 11月末日 | 286,586,803 | ― | 10,547 | ― | |
| 12月末日 | 284,135,553 | ― | 10,453 | ― | |
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