有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

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【提出】: 2021/09/21 9:02
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	733,486,993	―	733,486,993
第2計算期間	300,072,424	―	1,033,559,417
第3計算期間	260,133,993	14,541,931	1,279,151,479
第4計算期間	333,212,041	256,296	1,612,107,224
第5計算期間	78,287,078	20,984,448	1,669,409,854
第6計算期間	31,787,406	46,538,241	1,654,659,019
第7計算期間	89,851,695	379,960,278	1,364,550,436
第8計算期間	125,019,864	393,637,585	1,095,932,715
第9計算期間	191,117,660	124,516,907	1,162,533,468
第10計算期間	54,693,054	113,286,454	1,103,940,068
第11計算期間	29,903,356	124,978,902	1,008,864,522
第12計算期間	745,154	109,716,045	899,893,631
第13計算期間	5,639,097	29,440,499	876,092,229
第14計算期間	303,822	32,748,452	843,647,599
第15計算期間	15,873,098	20,562,655	838,958,042
第16計算期間	1,313,554	9,225,708	831,045,888
第17計算期間	15,527,197	88,501,693	758,071,392
第18計算期間	24,638,244	17,044,947	765,664,689
第19計算期間	289,972	50,893,256	715,061,405
第20計算期間	347,424	46,522,731	668,886,098
第21計算期間	1,500,452	91,776,004	578,610,546
第22計算期間	6,312,719	56,912,675	528,010,590
第23計算期間	233,019	34,232,850	494,010,759
第24計算期間	4,445,063	23,103,957	475,351,865
第25計算期間	1,457,982	22,759,441	454,050,406
第26計算期間	284,059	44,558,047	409,776,418
第27計算期間	15,992,361	8,997,803	416,770,976
第28計算期間	273,691	35,310,068	381,734,599
第29計算期間	5,453,191	21,304,836	365,882,954
第30計算期間	4,910,405	16,660,830	354,132,529
第31計算期間	1,668,945	23,585,348	332,216,126
第32計算期間	11,970,271	12,736,322	331,450,075
第33計算期間	2,937,557	3,809,175	330,578,457
第34計算期間	2,923,249	11,488,916	322,012,790
第35計算期間	1,422,381	5,483,039	317,952,132
第36計算期間	2,233,107	4,855,749	315,329,490
第37計算期間	795,965	2,720,003	313,405,452
第38計算期間	1,369,791	5,917,607	308,857,636
第39計算期間	162,622	2,188,527	306,831,731
第40計算期間	2,616,346	―	309,448,077
第41計算期間	5,168,977	11,185,965	303,431,089
第42計算期間	1,810,787	5,752,140	299,489,736
第43計算期間	343,894	4,597,010	295,236,620
第44計算期間	1,280,034	194,083	296,322,571
第45計算期間	422,148	8,854,898	287,889,821
第46計算期間	3,283,735	6,753,702	284,419,854
第47計算期間	39,781,650	12,035,514	312,165,990
第48計算期間	43,538,287	5,681,064	350,023,213
第49計算期間	16,670,534	1,253,908	365,439,839
第50計算期間	13,563,572	142,031	378,861,380
第51計算期間	29,159,568	36,730,602	371,290,346
第52計算期間	14,745,088	1,569,616	384,465,818
第53計算期間	84,820,220	30,274,067	439,011,971
第54計算期間	19,491,018	3,734,445	454,768,544
第55計算期間	1,651,523	2,521,107	453,898,960
第56計算期間	791,107	2,238,119	452,451,948
第57計算期間	2,363,314	9,848,202	444,967,060
第58計算期間	1,090,870	826,068	445,231,862
第59計算期間	2,819,618	13,105,342	434,946,138
第60計算期間	856,056	50,708,420	385,093,774
第61計算期間	220,801	1,254,006	384,060,569
第62計算期間	247,132	20,265,095	364,042,606
第63計算期間	214,008	18,604,177	345,652,437
第64計算期間	220,095	27,155,680	318,716,852
第65計算期間	198,408	9,259,953	309,655,307
第66計算期間	223,749	3,283,399	306,595,657
第67計算期間	234,510	11,247,232	295,582,935
第68計算期間	241,534	130,572	295,693,897
第69計算期間	509,374	―	296,203,271
第70計算期間	287,626	174,837	296,316,060
第71計算期間	227,909	7,143,623	289,400,346
第72計算期間	241,401	406,736	289,235,011
第73計算期間	349,700	4,060,242	285,524,469
第74計算期間	181,035	742,851	284,962,653
第75計算期間	212,290	973,845	284,201,098
第76計算期間	223,992	56,496	284,368,594
第77計算期間	232,504	―	284,601,098
第78計算期間	448,371	9,392	285,040,077
第79計算期間	229,155	522,436	284,746,796
第80計算期間	1,579,011	4,013,164	282,312,643
第81計算期間	1,085,302	2,179,038	281,218,907
第82計算期間	189,073	177,782	281,230,198
第83計算期間	571,659	1,313,274	280,488,583
第84計算期間	4,703,097	23,805	285,167,875
第85計算期間	1,288,095	30,598	286,425,372
第86計算期間	484,865	21,540,527	265,369,710
第87計算期間	1,714,731	80,059	267,004,382
第88計算期間	308,030	402,319	266,910,093
第89計算期間	222,716	―	267,132,809
第90計算期間	1,161,462	1,148,568	267,145,703
第91計算期間	8,509,936	3,993,223	271,662,416
第92計算期間	257,346	8,883,532	263,036,230
第93計算期間	275,522	6,759,134	256,552,618
第94計算期間	21,148,208	5,187,609	272,513,217
第95計算期間	907,840	221,236	273,199,821
第96計算期間	565,905	1,287,001	272,478,725
第97計算期間	317,099	1,645,188	271,150,636
第98計算期間	515,822	―	271,666,458
第99計算期間	278,092	646,932	271,297,618
第100計算期間	550,938	294,137	271,554,419
第101計算期間	328,877	227,390	271,655,906
第102計算期間	1,204,342	―	272,860,248
第103計算期間	375,627	60,786,610	212,449,265
第104計算期間	312,924	38,063	212,724,126
第105計算期間	254,523	195,139	212,783,510
第106計算期間	1,828,999	89,658,908	124,953,601
第107計算期間	317,158	166,348	125,104,411

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開示資料

決算