- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,658,593,017 | 98.50 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,148 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 25,218,839 | 1.49 | |
| 純資産総額 | 1,683,912,004 | 100.00 | ||