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【提出】: 2021/09/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,267,883,808
Ⅱ 負債総額	9,796
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,267,874,012
Ⅳ 発行済口数	1,245,217,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182	)

開示資料

決算

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