ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,864,939 |
| 親投資信託受益証券 | 111,308,614 |
| 未収入金 | 29,800,000 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産合計 | 165,973,593 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 165,973,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 94,677 |
| 未払解約金 | 51,123,254 |
| 未払受託者報酬 | 34,024 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,978 |
| その他未払費用 | 6,199 |
| 流動負債合計 | 52,367,132 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 52,367,132 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 94,677,172 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,929,289 |
| （分配準備積立金） | 17,091,413 |
| 元本等合計 | 113,606,461 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 113,606,461 |
| 負債純資産合計 | 165,973,593 |
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