有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	15,898,760,508	40,788,270,083
合計		15,898,760,508	40,788,270,083

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。