- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年 7月31日～平成25年 1月15日 | 709,381,360 | 253,435,766 |
| 第2特定期間 | 平成25年 1月16日～平成25年 7月16日 | 3,856,688,497 | 520,650,315 |
| 第3特定期間 | 平成25年 7月17日～平成26年 1月15日 | 1,658,508,802 | 1,493,938,891 |
| 第4特定期間 | 平成26年 1月16日～平成26年 7月15日 | 5,188,188,708 | 2,008,791,905 |
| 第5特定期間 | 平成26年 7月16日～平成27年 1月15日 | 26,835,171,279 | 4,109,340,367 |
| 第6特定期間 | 平成27年 1月16日～平成27年 7月15日 | 9,512,915,783 | 7,088,790,923 |
| 第7特定期間 | 平成27年 7月16日～平成28年 1月15日 | 3,000,781,353 | 5,989,655,990 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成24年 7月31日～平成25年 1月15日 | 206,957,830 | 112,280,658 |
| 第2計算期間 | 平成25年 1月16日～平成25年 7月16日 | 1,554,358,499 | 104,034,163 |
| 第3計算期間 | 平成25年 7月17日～平成26年 1月15日 | 456,861,507 | 576,680,939 |
| 第4計算期間 | 平成26年 1月16日～平成26年 7月15日 | 790,477,249 | 810,657,953 |
| 第5計算期間 | 平成26年 7月16日～平成27年 1月15日 | 3,480,339,911 | 1,066,948,505 |
| 第6計算期間 | 平成27年 1月16日～平成27年 7月15日 | 1,229,547,224 | 1,707,085,247 |
| 第7計算期間 | 平成27年 7月16日～平成28年 1月15日 | 232,115,692 | 720,411,959 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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