ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型⁄…

有報資料
52項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

    【提出】
    2016/04/15 9:11
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    【項目】
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    (1)【資産の評価】
    基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
    基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
    新光投信株式会社 ヘルプデスク
    フリーダイヤル 0120-104-694
    (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
    インターネットホームページ
    http://www.shinkotoushin.co.jp/
    ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    各ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
    投資対象評価方法
    親投資信託
    受益証券
    原則として基準価額計算日の基準価額で評価
    株式原則として基準価額計算日※の取引所の最終相場で評価
    外貨建資産原則として基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算により評価
    為替予約取引原則として基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
    ※外国で取引されているものについては、原則として基準価額計算時に知りうる直近の日とします。