新興国債券インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,910 | 415,907 |
| 親投資信託受益証券 | 114,456,503 | 85,137,820 |
| 未収入金 | － | 5,537,887 |
| 流動資産計 | 114,650,413 | 91,091,614 |
| 資産の部合計 | 114,650,413 | 91,091,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,514,524 |
| 未払受託者報酬 | 10,806 | 26,803 |
| 未払委託者報酬 | 158,391 | 393,024 |
| その他未払費用 | 610 | 1,546 |
| 流動負債計 | 169,807 | 5,935,897 |
| 負債の部合計 | 169,807 | 5,935,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,686,200 | 66,651,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,794,406 | 18,504,401 |
| （分配準備積立金） | 12,416,400 | 9,612,365 |
| 元本等合計 | 114,480,606 | 85,155,717 |
| 純資産の部合計 | 114,480,606 | 85,155,717 |
| 負債・純資産合計 | 114,650,413 | 91,091,614 |
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