有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
【新興国債券インデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成25年5月20日現在 ] | 第 2 期 [ 平成26年5月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,910 | 415,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 114,456,503 | 85,137,820 | |||
| 未収入金 | - | 5,537,887 | |||
| 流動資産合計 | 114,650,413 | 91,091,614 | |||
| 資産合計 | 114,650,413 | 91,091,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 5,514,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,806 | 26,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,391 | 393,024 | |||
| その他未払費用 | 610 | 1,546 | |||
| 流動負債合計 | 169,807 | 5,935,897 | |||
| 負債合計 | 169,807 | 5,935,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,686,200 | ※1 66,651,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,794,406 | 18,504,401 | |||
| (分配準備積立金) | 12,416,400 | 9,612,365 | |||
| 元本等合計 | 114,480,606 | 85,155,717 | |||
| 純資産合計 | 114,480,606 | 85,155,717 | |||
| 負債純資産合計 | 114,650,413 | 91,091,614 | |||
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