有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 85,586,439 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 23,882 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,562,557 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 66,651,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2837 ( 1万口当たり 12,837 | ) |
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,476,014,992 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 80,671,168 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,395,343,824 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,253,652,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3509 ( 1万口当たり 13,509 | ) |
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