有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成24年 7月20日 至 平成25年 5月20日 | 第 2 期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 103 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,664,066 | △10,475,054 | |
| 営業収益合計 | 12,664,072 | △10,474,951 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,520 | 67,184 | |
| 委託者報酬 | 198,054 | 985,170 | |
| その他費用 | 730 | 3,889 | |
| 営業費用合計 | 212,304 | 1,056,243 | |
| 営業利益 | 12,451,768 | △11,531,194 | |
| 経常利益 | 12,451,768 | △11,531,194 | |
| 当期純利益 | 12,451,768 | △11,531,194 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,368 | △8,537,693 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 32,794,406 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,518,368 | 13,710,863 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,518,368 | 13,710,863 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,362 | 25,007,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,362 | 25,007,367 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,794,406 | 18,504,401 | |
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