剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 3 期自 平成26年 6月17日至 平成27年 6月15日	第 4 期自 平成27年 6月16日至 平成28年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		245,223,388	139,068,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)		219,675,576	303,562,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		806,348,695	2,212,864,923
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	806,348,695	2,212,864,923
剰余金減少額又は欠損金増加額		722,357,485	723,813,182
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	722,357,485	723,813,182
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		303,562,450	2,265,596,017

2016/09/14 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成26年6月17日 至 平成27年6月15日)

2016/09/14 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月15日現在 ]	[ 平成28年6月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	110,673,787,289	92,111,864,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		58,537,858,564	57,592,497,508

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2016/09/14 9:17