三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 508,397,245 | 516,139,838 |
| 親投資信託受益証券 | 85,944,346,764 | 98,838,612,019 |
| 未収入金 | － | 75,133,526 |
| 流動資産計 | 86,452,744,009 | 99,429,885,383 |
| 資産の部合計 | 86,452,744,009 | 99,429,885,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,380,859 | 126,365,598 |
| 未払受託者報酬 | 21,183,748 | 27,755,533 |
| 未払委託者報酬 | 148,286,162 | 194,288,657 |
| 未払利息 | 1,044 | 293 |
| その他未払費用 | 1,525,169 | 1,998,343 |
| 流動負債計 | 296,376,982 | 350,408,424 |
| 負債の部合計 | 296,376,982 | 350,408,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,458,476,586 | 80,409,217,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,697,890,441 | 18,670,259,516 |
| （分配準備積立金） | 3,363,563,528 | 6,335,364,587 |
| 元本等合計 | 86,156,367,027 | 99,079,476,959 |
| 純資産の部合計 | 86,156,367,027 | 99,079,476,959 |
| 負債・純資産合計 | 86,452,744,009 | 99,429,885,383 |
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