三菱UFJヘッジ付外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,864,057 | 18,315,236 |
| 親投資信託受益証券 | 6,245,313,786 | 4,023,610,187 |
| 未収入金 | 118,599,945 | 5,913,525 |
| 未収利息 | 50 | 232 |
| 流動資産計 | 6,392,777,838 | 4,047,839,180 |
| 資産の部合計 | 6,392,777,838 | 4,047,839,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,905,127 | 5,813,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,356 | 962,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,860,195 | 7,461,428 |
| その他未払費用 | 137,673 | 86,584 |
| 流動負債計 | 132,433,351 | 14,324,451 |
| 負債の部合計 | 132,433,351 | 14,324,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,568,201,987 | 4,281,752,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,857,500 | -248,237,396 |
| （分配準備積立金） | 160,110,563 | 168,566,235 |
| 元本等合計 | 6,260,344,487 | 4,033,514,729 |
| 純資産の部合計 | 6,260,344,487 | 4,033,514,729 |
| 負債・純資産合計 | 6,392,777,838 | 4,047,839,180 |
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