有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成24年 7月20日 至 平成25年 6月17日 | 第 2 期 自 平成25年 6月18日 至 平成26年 6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 697 | 11,067 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,201,618 | 216,915,161 | |
| 営業収益合計 | 5,202,315 | 216,926,228 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 165,166 | 2,029,334 | |
| 委託者報酬 | 1,156,156 | 14,205,190 | |
| その他費用 | 11,812 | 145,993 | |
| 営業費用合計 | 1,333,134 | 16,380,517 | |
| 営業利益 | 3,869,181 | 200,545,711 | |
| 経常利益 | 3,869,181 | 200,545,711 | |
| 当期純利益 | 3,869,181 | 200,545,711 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,929,875 | 45,094,432 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 21,591,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,248,262 | 70,661,317 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,248,262 | 70,661,317 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,596,505 | 28,028,083 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,596,505 | 28,028,083 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,591,063 | 219,675,576 | |
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