三菱UFJヘッジ付外国債券オープン

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【提出】: 2019/09/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	177,208,783,544
Ⅱ 負債総額	637,839,106
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,570,944,438
Ⅳ 発行済口数	104,548,547,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6889
(10,000口当たり)	(16,889	)

開示資料

決算

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